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2020年南方基金管理股份有限公司的有哪些類型基金規(guī)模?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 11:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  2020年南方基金管理股份有限公司的有哪些類型基金規(guī)模?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方基金管理股份有限公司基金總規(guī)模詳情,供大家參考。

  基金公司情況

  該基金屬于南方基金管理股份有限公司,公司成立于1998年3月6日,公司所有基金管理規(guī)模9884.16億元,擁有基金454只,由66名基金經(jīng)理管理。

  截至2020年,南方基金管理股份有限公司擁有多種類型基金:股票型基金規(guī)模856.64億元,混合型基金規(guī)模1927.47億元,債券型基金規(guī)模1301.85億元,指數(shù)型基金規(guī)模952.52億元,QDII基金規(guī)模78.08億元,貨幣型基金規(guī)模3559.41億元,基金總規(guī)模合計(jì)7723.45億元。

  公司基金表

  截至2021年11月9日,基金同公司按單位凈值排名前三有:南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金(000527)、南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金(000527)、南方新優(yōu)享靈活配置混合C基金(006590),最新單位凈值分別為5.0680、5.0270、4.9590,累計(jì)凈值分別為5.0680、5.0270、4.9590,日增長(zhǎng)率分別為0.82%、0.28%、0.83%。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,南方吉元短債債券A負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)55.75億,所有者權(quán)益合計(jì)48.32億元,其中所有者權(quán)益實(shí)收基金47.42億;基金負(fù)債合計(jì)7.43億元,其中負(fù)債方面,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款7.23億元,應(yīng)付證券清算款1522.21萬元,應(yīng)付贖回款172.77萬元,應(yīng)付管理人報(bào)酬133.85萬元,應(yīng)付托管費(fèi)35.69萬元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)13.97萬元,應(yīng)付稅費(fèi)34.42萬元,應(yīng)付利息23.85萬元,其他負(fù)債21.94萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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