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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2021-11-09 21:56 南方財(cái)富網(wǎng)

  南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月8日,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A累計(jì)凈值1.1108,最新單位凈值1.0548,凈值增長(zhǎng)率跌0.01%,最新估值1.0549。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利2022.47萬元,基金本期凈收益盈利1231.42萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A扣除費(fèi)用合計(jì)353.74萬元,其中具體費(fèi)用方面,管理人報(bào)酬124.93萬元,托管費(fèi)124.93萬元,銷售服務(wù)費(fèi)706.23元,交易費(fèi)用4.77萬元,利息支出145.51萬元,賣出回購金融資產(chǎn)支出145.51萬元,其他費(fèi)用36.81萬元。

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