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11月8日南方有色金屬聯(lián)接C一年來(lái)收益55.03%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2021-11-09 22:20 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月8日南方有色金屬聯(lián)接C一年來(lái)收益55.03%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日南方有色金屬聯(lián)接C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月8日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.3557,累計(jì)凈值1.3557,最新估值1.3044,凈值增長(zhǎng)率漲3.93%。

  基金階段漲跌幅

  該基金成立以來(lái)收益30.44%,今年以來(lái)收益30.53%,近一月下降3.23%,近一年收益55.03%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金交易性金融資產(chǎn)14.96億,其中,股票投資1524.73萬(wàn),債券投資3851.19萬(wàn),資產(chǎn)支持證券投資14.42億,應(yīng)收證券清算款13.62萬(wàn),應(yīng)收利息78.62萬(wàn),應(yīng)收申購(gòu)款2548.6萬(wàn),資產(chǎn)總計(jì)15.81億。

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