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11月9日南方均衡回報(bào)混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?

2021-11-09 22:14 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月9日南方均衡回報(bào)混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日南方均衡回報(bào)混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  南方均衡回報(bào)混合C基金截至11月9日,累計(jì)凈值1.053,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.053,凈值漲0.27%,最新估值1.0502。

  2021年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2021年第二季度,南方均衡回報(bào)混合C基金(011701)持有債券21農(nóng)業(yè)銀行CD068(占5.45%),持倉(cāng)市值為4864.5萬(wàn);債券15農(nóng)發(fā)12(占3.40%),持倉(cāng)市值為3030.3萬(wàn);債券19國(guó)開07(占3.38%),持倉(cāng)市值為3014.4萬(wàn)等。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,南方均衡回報(bào)混合C(011701)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)8.92億元,股票占凈比51.12%,債券占凈比65.58%,現(xiàn)金占凈比1.19%。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為46.81%,同類平均為59.46%,比同類配置少12.65%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置28.28%,同類平均42.88%,比同類配置少14.6%;金融業(yè)行業(yè)基金配置8.42%,同類平均5.79%,比同類配置多2.63%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)行業(yè)基金配置3.52%,同類平均2.09%,比同類配置多1.43%。

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