7月13日廣發(fā)集瑞債券C一個月來下降0.12%,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-07-14 18:58 南方財富網(wǎng)
7月13日廣發(fā)集瑞債券C一個月來下降0.12%,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月13日廣發(fā)集瑞債券C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月13日,廣發(fā)集瑞債券C(003038)累計凈值1.1618,最新公布單位凈值1.0018,凈值增長率漲0.13%,最新估值1.0005。
基金階段漲跌幅
該基金成立以來收益16.91%,今年以來下降0.82%,近一月下降0.12%,近一年下降0.64%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,廣發(fā)集瑞債券C(003038)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)3.85億元,股票占凈比5.72%,債券占凈比90.92%,現(xiàn)金占凈比3.46%。
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