2022年7月6日年廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-07-06 11:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年7月6日年廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,廣發(fā)匯利一年定期開放債券持有詳情,總份額8100萬(wàn)份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%,機(jī)構(gòu)投資者持有8100萬(wàn)份額。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金截至7月1日,最新單位凈值1.0689,累計(jì)凈值1.1089,最新估值1.0683,凈值漲0.06%。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,廣發(fā)匯利一年定期開放債券收入合計(jì)3276.14萬(wàn)元:利息收入2304.78萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入13.7萬(wàn)元,債券利息收入1985.52萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入304.97萬(wàn)元。投資虧390.14萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧244.91萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券投資收益23.07萬(wàn)元,衍生工具虧168.3萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1361.5萬(wàn)元。
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