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廣發(fā)招財(cái)短債債券A買的人多嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-07-13 00:51 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)招財(cái)短債債券A買的人多嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月12日廣發(fā)招財(cái)短債債券A基金持有人結(jié)構(gòu)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月12日,該基金累計(jì)凈值1.0923,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0520,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0518。

  基金持有人結(jié)構(gòu)方面

  截至2021年第二季度,廣發(fā)招財(cái)短債債券A持有詳情,總份額480萬份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有占96.57%,機(jī)構(gòu)投資者持有470萬份額,個(gè)人投資者持有占3.43%,個(gè)人投資者持有20萬份額。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)820.35萬,所有者權(quán)益合計(jì)2.69億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2.77億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。