7月12日廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A最新單位凈值為0.8724元，基金有哪些投資組合？

　　7月12日廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A最新單位凈值為0.8724元，基金有哪些投資組合？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月12日廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月12日，該基金累計(jì)凈值0.8724，最新公布單位凈值0.8724，凈值增長(zhǎng)率跌1.83%，最新估值0.8887。

　　2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A（009119）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比89.80%，債券占凈比0.68%，現(xiàn)金占凈比9.58%，合計(jì)凈資產(chǎn)7.17億元。

　　2022年第一季度基金行業(yè)配置

　　截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為53.28%，同類平均為59.55%，比同類配置少6.27%。

　　2021年第二季度基金重大買入詳情

　　截至2021年第二季度，廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)股票有：友邦保險(xiǎn)（01299），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為5.99%，本期累計(jì)買入金額為1.34億元；索菲亞（002572），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.23%，本期累計(jì)買入金額為5006.91萬(wàn)元；恒瑞醫(yī)藥（600276），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.13%，本期累計(jì)買入金額為4764.16萬(wàn)元；藥明康德（603259），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.12%，本期累計(jì)買入金額為4758.99萬(wàn)元等。

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