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7月12日廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A最新單位凈值為0.8724元,基金有哪些投資組合?

2022-07-13 08:19 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月12日廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A最新單位凈值為0.8724元,基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月12日廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月12日,該基金累計(jì)凈值0.8724,最新公布單位凈值0.8724,凈值增長(zhǎng)率跌1.83%,最新估值0.8887。

  2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A(009119)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比89.80%,債券占凈比0.68%,現(xiàn)金占凈比9.58%,合計(jì)凈資產(chǎn)7.17億元。

  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為53.28%,同類平均為59.55%,比同類配置少6.27%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)股票有:友邦保險(xiǎn)(01299),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為5.99%,本期累計(jì)買入金額為1.34億元;索菲亞(002572),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.23%,本期累計(jì)買入金額為5006.91萬(wàn)元;恒瑞醫(yī)藥(600276),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.13%,本期累計(jì)買入金額為4764.16萬(wàn)元;藥明康德(603259),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.12%,本期累計(jì)買入金額為4758.99萬(wàn)元等。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。