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1月11日易方達(dá)恒裕一年定期開放債券近三月以來漲了多少?該基金2020年利潤如何?

2022-01-12 20:12 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月11日易方達(dá)恒裕一年定期開放債券近三月以來漲了多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月11日易方達(dá)恒裕一年定期開放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至1月11日,該基金最新公布單位凈值1.0824,累計(jì)凈值1.0824,最新估值1.0822,凈值增長率漲0.02%。

  基金階段漲跌幅

  易方達(dá)恒裕一年定期開放債券(009050)成立以來收益8.24%,今年以來收益0.21%,近一月收益0.48%,近三月收益1.74%。

  基金2020年利潤

  截至2020年,易方達(dá)恒裕一年定期開放債券收入合計(jì)2804.79萬元:利息收入4083.61萬元,其中利息收入方面,存款利息收入51.35萬元,債券利息收入3915.33萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入84.61萬元。投資收益54.6萬元,其中投資收益方面,債券投資收益負(fù)298.86萬元,資產(chǎn)支持證券投資收益負(fù)3.76萬元,衍生工具收益357.22萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1333.42萬元。

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