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2021年第二季度易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金有哪些投資組合?全部基金規(guī)模有什么變動?

2021-12-23 22:48 南方財富網(wǎng)

  2021年第二季度易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金有哪些投資組合?全部基金規(guī)模有什么變動?南方財富網(wǎng)為您整理的12月23日易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(009052)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)5.33億元,股票占凈比0.01%,現(xiàn)金占凈比5.49%。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,基金行業(yè)配置交通運輸、倉儲和郵政業(yè)為0.01%,同類平均為2.34%,比同類配置少2.33%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金發(fā)生重大買入變動,買入變動股票有:傳智教育(003032),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.00%,本期累計買入金額為5000元;征和工業(yè)(003033),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.00%,本期累計買入金額為7000元;南網(wǎng)能源(003035),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.00%,本期累計買入金額為1.55萬元等。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動前四股票有:九號公司、廣匯物流、中國石化、馬鋼股份,本期累計賣出金額分別為704.4萬元、289.36萬元、264.38萬元、268.86萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為1.03%、0.42%、0.39%、0.39%。

  2021年第三季度基金持倉詳情

  截至2021年第三季度,易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(009052)持有股票基金:深高速(600548)等,持倉比分別0.01%等,持股數(shù)分別為3000,持倉市值3.41萬等。

  2021年第二季度債券持倉詳情

  截至2021年第二季度,易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金(009052)持有債券南銀轉(zhuǎn)債(占0.03%),持倉市值為11.1萬等。

  全部基金規(guī)模變動

  全部基金最近三次時期規(guī)模變動如下:2021年第三季度,共有12766只基金發(fā)生規(guī)模變動,期間申購32.05萬億份,期間贖回為31.63萬億份,期末總份額為21.32萬億份額,期末凈資產(chǎn)為23.69萬億;2021年第二季度,共有11972只基金發(fā)生規(guī)模變動,期間申購29.41萬億份,期間贖回為29.54萬億份,期末總份額為20.38萬億份額,期末凈資產(chǎn)為22.9萬億;2021年第一季度,共有11297只基金發(fā)生規(guī)模變動,期間申購31.86萬億份,期間贖回為30.98萬億份,期末總份額為19.78萬億份額,期末凈資產(chǎn)為21.43萬億

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