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8月26日南方祥元債券C基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?

2022-08-27 11:17 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月26日南方祥元債券C基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方祥元債券C基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至8月26日,南方祥元債券C(004706)最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.1026,累計(jì)凈值1.2406,最新估值1.1028,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%。

  南方祥元債券C成立以來收益25.05%,近一月收益0.37%,近一年收益3.76%,近三年收益12.15%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,南方祥元債券C基金(004706)持有債券21農(nóng)發(fā)06(占6.72%),持倉(cāng)市值為4.13億;債券19農(nóng)發(fā)09(占5.95%),持倉(cāng)市值為3.65億;債券20廣發(fā)銀行二級(jí)01(占5.19%),持倉(cāng)市值為3.19億等。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。