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2022年第二季度南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金資產(chǎn)怎么配置?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?

2022-08-06 12:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金資產(chǎn)怎么配置?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  基金截至8月5日,累計(jì)凈值0.8991,最新單位凈值0.8991,凈值增長(zhǎng)率漲0.66%,最新估值0.8932。

  南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(基金代碼:011216)成立以來下降10.09%,今年以來下降10.84%,近一月下降3.73%,近一年下降15.76%。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(011216)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)10.62億元,股票占凈比89.67%,債券占凈比4.89%,現(xiàn)金占凈比7.18%。

  2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

  全部基金最近三次時(shí)期資產(chǎn)配置變動(dòng)如下:12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第三季度)、12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第二季度)、11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)(2021年第一季度),這三個(gè)時(shí)期全基資產(chǎn)凈值分別為41.76萬億元、39.59萬億元、36.01萬億元,股票占凈值分別為22.23%、22.58%、20.8%,債券占凈值分別為49.09%、47.34%、47.86%,貨幣占凈值分別為21.12%、21.69%、21.68%。

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