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南方涪利定開債券發(fā)起基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-06 12:31 南方財(cái)富網(wǎng)

  南方涪利定開債券發(fā)起基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日南方涪利定開債券發(fā)起基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  南方涪利定開債券發(fā)起基金截至8月5日,最新公布單位凈值1.2132,累計(jì)凈值1.2482,最新估值1.2128,凈值增長率漲0.03%。

  南方涪利定開債券發(fā)起基金成立以來收益25.04%,今年以來收益3.51%,近一月收益1.16%,近一年收益5.31%,近三年收益15.4%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,南方涪利定開債券發(fā)起收入合計(jì)5312.02萬元:利息收入3633.81萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4.71萬元,債券利息收入3627.79萬元。投資收益219.66萬元,公允價(jià)值變動收益1458.56萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。