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南方金融主題靈活配置混合A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-08-26 13:04 南方財(cái)富網(wǎng)

  南方金融主題靈活配置混合A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方金融主題靈活配置混合A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至8月25日,該基金最新公布單位凈值1.3490,累計(jì)凈值1.3490,最新估值1.332,凈值增長(zhǎng)率漲1.28%。

  南方金融主題靈活配置混合基金成立以來(lái)收益34.9%,今年以來(lái)下降12.8%,近一月下降0.3%,近一年下降8.85%,近三年收益31.1%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2021年第三季度,南方金融主題靈活配置混合基金(004702)持有債券21國(guó)債10(占3.64%),持倉(cāng)市值為3093.18萬(wàn);債券21國(guó)債01(占1.40%),持倉(cāng)市值為1187.25萬(wàn);債券20國(guó)債15(占0.90%),持倉(cāng)市值為760.68萬(wàn)等。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,南方金融主題靈活配置混合收入合計(jì)1234.62萬(wàn)元:利息收入80.55萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入8.98萬(wàn)元,債券利息收入43.74萬(wàn)元。投資收益5240.06萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧4218.21萬(wàn)元,其他收入132.21萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。