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11月11日天弘中證500ETF聯(lián)接A累計(jì)凈值為1.2938元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2021-11-12 09:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月11日天弘中證500ETF聯(lián)接A累計(jì)凈值為1.2938元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日天弘中證500ETF聯(lián)接A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  天弘中證500ETF聯(lián)接A基金截至11月11日,最新公布單位凈值1.2938,累計(jì)凈值1.2938,最新估值1.2837,凈值增長(zhǎng)率漲0.79%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.11元。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,天弘中證500指數(shù)A收入合計(jì)1.91億元:利息收入100.69萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入100.66萬(wàn)元,債券利息收入296.81元。投資收益866.02萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益967.84萬(wàn)元,基金投資虧191.27萬(wàn)元,債券投資收益1.67萬(wàn)元,股利收益87.78萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1.81億元,其他收入28.61萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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