2021年11月12日年工銀新焦點靈活配置混合C基金持股人結構一覽,2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-12 09:42 南方財富網
2021年11月12日年工銀新焦點靈活配置混合C基金持股人結構一覽,2021年第二季度基金負債是什么情況?
基金持股人結構一覽
截至2021年第二季度,工銀新焦點靈活配置混合C持有詳情,總份額190萬份,其中機構投資者持有20萬份額,機構投資者持有占8.77%,個人投資者持有170萬份額,個人投資者持有占91.23%。
基金市場表現方面
截至11月11日,該基金公布單位凈值2.4666,累計凈值2.4666,凈值增長率漲1.85%,最新估值2.4217。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,工銀新焦點靈活配置混合C基金資產總計2.93億元,銀行存款2555.32萬元,結算備付金659.36萬元,存出保證金5.4萬元,交易性金融資產2.54億元,其中交易性金融資產方面:股票投資2.52億元。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。
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