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2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-09-02 12:47 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959)截至9月1日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.0816,累計(jì)凈值1.0916,最新估值1.0809,凈值增長(zhǎng)率漲0.07%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)1.05億元,債券占凈比138.85%,現(xiàn)金占凈比0.24%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A收入合計(jì)1568.22萬(wàn)元:利息收入1420.47萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入5.01萬(wàn)元,債券利息收入1276.29萬(wàn)元。投資收益447.19萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧299.45萬(wàn)元。

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