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海富通一年定開債券C基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?

2022-08-13 10:56 南方財(cái)富網(wǎng)

  海富通一年定開債券C基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月12日海富通一年定開債券C基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月12日,該基金最新單位凈值1.6792,累計(jì)凈值2.1202,最新估值1.6811,凈值增長(zhǎng)率跌0.11%。

  基金分紅

  海富通一年定開債C基金成立于2015年11月23日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模10萬元,基金總3萬份額,上市流通3萬份額,共分紅2次,累計(jì)分紅0.441元/份。

  2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,海富通一年定開債券C基金(001976)持有債券21國(guó)開03(占36.08%),持倉(cāng)市值為8238.79萬;債券海瀾轉(zhuǎn)債(占0.19%),持倉(cāng)市值為43.67萬;債券紫銀轉(zhuǎn)債(占0.18%),持倉(cāng)市值為41.55萬等。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,海富通一年定開債券C(001976)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)2.28億元,債券占凈比118.75%,現(xiàn)金占凈比0.84%。

  2021年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第二季度,海富通一年定開債券C基金行業(yè)配置采礦業(yè)為0.17%,同類平均為0.84%,比同類配置少0.67%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:合計(jì)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、制造業(yè),行業(yè)基金配置分別為0.17%、0.00%、0.00%,同類平均分別為7.56%、0.38%、6.68%,比同類配置分別為少7.39%、少0.38%、少6.68%。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。