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2022年第二季度交銀裕泰兩年定期開放債券基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費(fèi)是多少?

2022-08-12 10:59 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度交銀裕泰兩年定期開放債券基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費(fèi)是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的交銀裕泰兩年定期開放債券基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至8月11日,累計(jì)凈值1.0729,最新單位凈值1.0154,最新估值1.0154。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,交銀裕泰兩年定期開放債券(008223)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)78.89億元,債券占凈比147.17%,現(xiàn)金占凈比1.17%。

  基金前端申購費(fèi)

  該基金前端申購金額范圍為500萬<=X(X為金額代號)方可申購,其中前端申購稅率費(fèi)為1000元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。