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中歐鼎利債券E基金累計(jì)分紅0.039元/份,同公司基金表現(xiàn)如何?

2022-08-31 11:14 南方財(cái)富網(wǎng)

  中歐鼎利債券E基金累計(jì)分紅0.039元/份,同公司基金表現(xiàn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日中歐鼎利債券E基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月30日,該基金最新單位凈值1.3392,累計(jì)凈值1.3782,最新估值1.3454,凈值增長(zhǎng)率跌0.46%。

  基金分紅

  中歐鼎利債券E基金成立于2020年6月3日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模370萬(wàn)元,基金總275萬(wàn)份額,上市流通275萬(wàn)份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.039元/份。

  同公司基金

  截至2022年8月30日,基金同公司按單位凈值排名前三有:中歐價(jià)值智選混合E基金、中歐價(jià)值智選混合E基金、中歐價(jià)值智選混合C基金,最新單位凈值分別為5.3390、5.2588、4.5831,日增長(zhǎng)率分別為-0.38%、-1.29%、-0.38%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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