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5月9日大成月添利一個月滾動持有中短債債券E基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?

2022-05-10 22:28 南方財富網(wǎng)

  5月9日大成月添利一個月滾動持有中短債債券E基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月9日大成月添利一個月滾動持有中短債債券E基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至5月9日,大成月添利一個月滾動持有中短債債券E市場表現(xiàn):累計凈值1.0515,最新單位凈值1.0515,最新估值1.0515。

  大成月添利債券E基金成立以來收益5.15%,今年以來收益0.36%,近一月收益0.11%,近一年收益1.4%。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.27元,銷售服務費0.1元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金6435.36萬,未分配利潤91.89萬,所有者權(quán)益合計6527.25萬。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

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