4月12日大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C最新凈值是多少?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?
2022-04-13 03:22 南方財(cái)富網(wǎng)
4月12日大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C最新凈值是多少?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月12日大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至4月12日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0504,累計(jì)凈值1.1034,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%,最新估值1.0506。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元。
2020年基金所屬公司管理規(guī)模
截至2020年,大成基金管理有限公司擁有多種類型基金:股票型基金規(guī)模154.11億元,混合型基金規(guī)模392.78億元,債券型基金規(guī)模605.18億元,指數(shù)型基金規(guī)模124.78億元,QDII基金規(guī)模17.59億元,貨幣型基金規(guī)模729.14億元,基金總規(guī)模合計(jì)1898.79億元。
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