優(yōu)化布林線指標(biāo)

優(yōu)化布林線指標(biāo)

　　布林線的算法很簡單，就是求出過去一段時間（軟件中取20日）的收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差，然后在移動平均線加減標(biāo)準(zhǔn)差的位置各畫一條線，就是布林線。優(yōu)化布林線是在原來兩條布林線的基礎(chǔ)上，在移動平均線加減1.7倍標(biāo)準(zhǔn)差的位置增加兩條線而成。

　　布林線的市場含義

　　布林線的市場含義是，股價(jià)圍繞平均價(jià)波動時偏離平均價(jià)的程度。它反映了股價(jià)震蕩的劇烈程度。比如，上布林線在13元，下布林線在10元，移動均線在11.5元，含義為股價(jià)圍繞11.5元波動，平均偏離均價(jià)1 .5元。

　　用標(biāo)準(zhǔn)差表示股票震蕩的劇烈程度比用一段時間股價(jià)的最大值最小值之差表示股價(jià)震蕩幅度要好。比如，如果在計(jì)算的時期內(nèi)，某一天股價(jià)波動幅度很大，但其它每天波動的幅度都很小，那么這段時間的市場波動劇烈程度顯然應(yīng)該比始終按較大振幅波動的時候小，但如果用最大振幅度量市場的波動就不能反映這種差別。用標(biāo)準(zhǔn)差度量股價(jià)震蕩就沒有這種缺點(diǎn)，因?yàn)樗�綜合考慮了這一段時間內(nèi)每天股價(jià)的漲跌。

　　布林線還有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，約70%的情況股價(jià)落在布林線中間，90％的情況股價(jià)落在１.7倍布林線中間。

　　布林線的使用

　　布林線是揭示股價(jià)短線震蕩劇烈程度的指標(biāo)，其側(cè)重點(diǎn)在于通過股價(jià)的震蕩分析預(yù)測走勢。從震蕩角度著眼，則股價(jià)的基本走勢為盤整和突破，股價(jià)的運(yùn)動就是由一次次盤整和對盤整的突破構(gòu)成。

　　盤整過程中，股價(jià)在一定區(qū)間內(nèi)震蕩，此時適合的操作方法是高拋低吸。每一次漲跌震蕩都在消耗著股民追漲殺跌的熱情，消耗著震蕩的能量，所以，盤整過程中股價(jià)振幅總是在逐漸衰減。當(dāng)振幅小到高拋低吸已經(jīng)沒有獲利空間時，游戲就無法繼續(xù)玩下去了，此時，就會有人開始尋求突破盤整區(qū)間，尋找新的空間把游戲繼續(xù)玩下去，于是醞釀著變盤，此所謂“靜極生動”。

　　突破過程中，股價(jià)突破原盤整區(qū)間，展開一段迅速的漲跌。除非莊家高度鎖定籌碼，否則不論是上漲還是下跌，這種迅猛的運(yùn)動都會使參與者心態(tài)不穩(wěn)，造成巨大的短線震蕩能量，給繼續(xù)漲跌造成阻力，同時，這一震蕩能量也需要充分利用，所以，漲跌一段空間后，必然要重新進(jìn)入盤整，逐漸消耗震蕩能量，穩(wěn)定人們心態(tài)，然后才能重新醞釀下一次突破。此所謂“動極生靜”。

　　所以，從盤整角度看，可以說每一次突破都是在為新的盤整尋找空間；從突破角度看，每一次盤整都是在為新一輪突破積蓄能量。二者互為因果，交替進(jìn)行，股市就這樣永遠(yuǎn)波動下去。

　　從盤整與突破的觀點(diǎn)出發(fā)，可以很自然的引申出布林線的各種用法。

　　判斷市場狀態(tài)，決定操作策略

　　當(dāng)上下布林線距離開始收縮時，表明股價(jià)運(yùn)動進(jìn)入盤整狀態(tài)，適合進(jìn)行高拋低吸。當(dāng)布林線間距離開始擴(kuò)展時，表明股價(jià)震蕩加劇，可能進(jìn)入突破狀態(tài)，需要順勢而為。盤整與突破的另一個標(biāo)志是，在盤整過程中，股價(jià)一般是處于布林線兩條軌線之間的，而突破過程中，股價(jià)一般是走在布林線兩條軌線之外的。

　　上下布林線之間的寬度可以作為變盤的預(yù)警信號

　　盤整過程中，布林線之間的距離逐漸變小，當(dāng)布林線的距離小到5%左右時，表明市場震蕩已經(jīng)太小，短線炒做已經(jīng)沒有獲利空間，將要發(fā)生變盤；如果布林帶寬還在10%以上，則表明還有較大的短線震蕩空間，發(fā)生突破的可能性較小，可以繼續(xù)進(jìn)行高拋低吸。突破過程中，當(dāng)布林線寬達(dá)到30%以上時，表明已有較大的短線震蕩空間，行情隨時可能停下來開始新一輪盤整。

　　盤整過程中作為高拋低吸的目標(biāo)位

　　盤整過程中，股價(jià)大部分時候在中間兩條布林線之間，有時回超出中間的布林線，但一般不會超過1.7倍的布林線。所以，當(dāng)確定高拋低吸的策略后，可以以中間兩條布林線為高拋低吸的目標(biāo)位，或略微放寬，但決不能指望超過1.7倍布林線。

　　在突破走勢中判斷走勢的穩(wěn)健程度

　　突破過程中，股價(jià)經(jīng)常要走在原布林線外側(cè)，但一般都要走在1.7倍布林線之內(nèi)，一旦超出就意味著行情走得太快，需要回調(diào)或停下來等待一段時間。因?yàn)�，根�?jù)統(tǒng)計(jì)理論，股價(jià)走在1.7倍布林線之外的概率不超過5%，所以超過這根線的機(jī)會是很少的，超過后就意味著行情走的太快，必然會很快回到布林線內(nèi)，回來的方式有兩種，回調(diào)或停下來等待布林線追上來。

　　適用范圍和缺點(diǎn)

　　布林線對莊家控盤程度不是特別高的股票適用，因?yàn)楣蓛r(jià)的短線震蕩是由市場上群眾參與特別是短線客的參與造成的，短線震蕩的規(guī)律本質(zhì)上反映的是短線客的行為規(guī)律，一旦莊家高度控盤，失去了群眾參與，股價(jià)也就失去了短線震蕩的動力，以上方法也就都不適用了。

　　布林線的缺點(diǎn)是對短線波動把握較好但對中線突破的方向指示不明，需要結(jié)合其它方法分析，指南針有CYQ、CYF等指標(biāo)，把握中線走勢正是它的專長。