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基金封轉(zhuǎn)開是什么意思?基金封轉(zhuǎn)開怎么操作

2022-02-07 17:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  封閉基金到期后,經(jīng)持有人同意,換型為開放式基金,轉(zhuǎn)的時(shí)候拆分為凈值1.000元。即投資人通過交易所在二級(jí)市場(chǎng)交易的封閉式基金,轉(zhuǎn)為可以直接按凈值申購(gòu)和贖回的開放式基金,由于基金在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格較基金凈值之間通常存在3%到10%的折價(jià),一旦實(shí)行“封轉(zhuǎn)開”就能以基金凈值贖回,因此,基金“封轉(zhuǎn)開”長(zhǎng)久以來(lái)是一些投資者熱衷的套利工具。

  折價(jià):當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí),這種情況稱為“折價(jià)”。

  封閉式基金折價(jià)率:指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。它以基金份額凈值為參考,單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。

  折價(jià)率計(jì)算公式

  折價(jià)率=(基金份額凈值-單位市價(jià))/基金份額凈值×100×% (1)

  根據(jù)此公式,可見:

  (1)折價(jià)率大于0(即凈值大于市價(jià))時(shí)為折價(jià);

  (2)折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)為溢價(jià)。

  除了投資目標(biāo)和管理水平外,折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。

  封閉式基金溢價(jià)率:指單位市價(jià)和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。