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開放式基金每日凈值表2021|1月20日開放式基金每日凈值表查詢
2021-01-20 09:12 南方財(cái)富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡稱 | 2021/1/19 | 日增長值 | 日增長率 | |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||
| 6816 | 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A | 0.9868 | 0.9868 | 0.0463 | |
| 6817 | 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C | 0.9808 | 0.9808 | 0.046 | |
| 513090 | 易方達(dá)中證香港證券ETF | 1.4183 | 1.4183 | 0.0663 | |
| 6205 | 添富滬港深優(yōu)勢定開混合 | 1.8202 | 1.8202 | 0.0777 | |
| 5504 | 添富滬港深大盤價值混合 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0596 | |
| 5583 | 易方達(dá)港股通紅利混合 | 1.3866 | 1.3866 | 0.051 | |
| 1979 | 南方滬港深價值混合 | 1.161 | 1.161 | 0.042 | |
| 6752 | 天弘港股通精選混合A | 1.5749 | 1.5749 | 0.0559 | |
| 6753 | 天弘港股通精選混合C | 1.5668 | 1.5668 | 0.0556 | |
| 6579 | 泰康中證港股通非銀指數(shù)C | 1.3483 | 1.3483 | 0.0462 | |
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