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易方達(dá)瑞財(cái)混合I最新凈值跌幅達(dá)0.38%,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-12 13:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  易方達(dá)瑞財(cái)混合I最新凈值跌幅達(dá)0.38%,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月11日易方達(dá)瑞財(cái)混合I基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月11日,易方達(dá)瑞財(cái)混合I(001802)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.0630,累計(jì)凈值1.4310,凈值增長(zhǎng)率跌0.38%,最新估值1.067。

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利3278.78萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.22元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,易方達(dá)瑞財(cái)混合I(001802)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比19.46%,債券占凈比109.65%,現(xiàn)金占凈比1.99%,合計(jì)凈資產(chǎn)12.17億元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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