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7月7日易方達(dá)瑞智混合I最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-08 09:56 南方財富網(wǎng)

  7月7日易方達(dá)瑞智混合I最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月7日易方達(dá)瑞智混合I基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月7日,易方達(dá)瑞智混合I最新市場表現(xiàn):單位凈值1.2760,累計(jì)凈值1.3260,凈值增長率漲0.16%,最新估值1.274。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1287.42萬元,基金本期凈收益盈利1314.08萬元,期末基金資產(chǎn)凈值7.76億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.27元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,易方達(dá)瑞智混合I收入合計(jì)3633.81萬元:利息收入1859.38萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.87萬元,債券利息收入1787萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入64.5萬元。投資收益1827.83萬元,其中投資收益方面,股票投資收益1757.29萬元,債券投資虧83.53萬元,股利收益154.08萬元。公允價值變動虧55.97萬元,其他收入2.57萬元。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

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