2022年第一季度易方達(dá)中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?
2022-07-05 10:38 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度易方達(dá)中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月4日,易方達(dá)中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C(007857)累計凈值1.3605,最新公布單位凈值1.3605,凈值增長率漲0.77%,最新估值1.3501。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,易方達(dá)中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C(007857)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)4500萬元,現(xiàn)金占凈比5.73%。
2020年基金所屬公司管理規(guī)模
截至2020年,易方達(dá)基金管理有限公司擁有多種類型基金:股票型基金規(guī)模1766.42億元,混合型基金規(guī)模3264.62億元,債券型基金規(guī)模2086.7億元,指數(shù)型基金規(guī)模1100.72億元,QDII基金規(guī)模217.2億元,貨幣型基金規(guī)模4198.96億元,基金總規(guī)模合計1.15萬億元。
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