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2021年第四季度易方達(dá)瑞信混合E基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-03-09 15:14 南方財富網(wǎng)

  2021年第四季度易方達(dá)瑞信混合E基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)瑞信混合E基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至3月8日,易方達(dá)瑞信混合E(001442)累計凈值1.4660,最新公布單位凈值1.4080,凈值增長率跌0.35%,最新估值1.413。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,易方達(dá)瑞信混合E(001442)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比16.19%,債券占凈比106.85%,現(xiàn)金占凈比2.43%,合計凈資產(chǎn)15.62億元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,易方達(dá)瑞信混合E收入合計5659.75萬元:利息收入2698.56萬元,其中利息收入方面,存款利息收入19.94萬元,債券利息收入2579.95萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入元98.13萬元。投資收益4782.87萬元,公允價值變動虧1866.59萬元,其他收入44.92萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

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