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11月8日易方達標普消費品指數(shù)增強(QDII)C(人民幣份額)一年來漲了多少?2020年度資產(chǎn)負債是什么情況?

2021-11-10 08:18 南方財富網(wǎng)

  11月8日易方達標普消費品指數(shù)增強(QDII)C(人民幣份額)一年來漲了多少?2020年度資產(chǎn)負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月8日易方達標普消費品指數(shù)增強(QDII)C(人民幣份額)基金階段漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月8日,易方達標普消費品指數(shù)增強(QDII)C(人民幣份額)(005676)最新單位凈值3.025,累計凈值3.025,最新估值3.04,凈值增長率跌0.49%。

  基金階段漲跌表現(xiàn)

  易方達標普全球消費品指數(shù)(QDII)今年以來收益17.89%,近一月收益12.41%,近三月收益4.56%,近一年收益31.41%。

  2020年度資產(chǎn)負債

  截至2020年,易方達標普全球消費品指數(shù)(QDII)負債和所有者權益合計6725.92萬,所有者權益合計6452.17萬元,其中所有者權益實收基金2500.17萬;基金負債合計273.75萬元,其中負債方面,應付證券清算款8.94萬元,應付贖回款213.07萬元,應付管理人報酬6.36萬元,應付托管費1.86萬元,應付銷售服務費2615.62元,其他負債43.27萬元。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風險;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

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