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易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C基金怎么樣？全部基金規(guī)模有什么變動？
2021-11-10 07:33 南方財富網(wǎng)
易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C基金怎么樣？全部基金規(guī)模有什么變動？南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
南方財富網(wǎng)訊 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C（161120）11月9日凈值跌0.01%。當前基金單位凈值為1.4658元，累計凈值為1.4658元。
易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C今年以來收益4.13%，近一月收益0.47%，近三月收益0.56%，近一年收益4.54%。
基金介紹
易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C基金成立于2012年11月8日，基金規(guī)模為240萬元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達166萬份，基金類型屬于債券型，運作方式為開放式，判斷為穩(wěn)健債券型，基金由中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管，交由易方達基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是楊真等。
全部基金規(guī)模變動
全部基金最近三次時期規(guī)模變動如下：2021年第三季度，共有12766只基金發(fā)生規(guī)模變動，期間申購32.05萬億份，期間贖回為31.63萬億份，期末總份額為21.32萬億份額，期末凈資產(chǎn)為23.69萬億；2021年第二季度，共有11972只基金發(fā)生規(guī)模變動，期間申購29.41萬億份，期間贖回為29.54萬億份，期末總份額為20.38萬億份額，期末凈資產(chǎn)為22.9萬億；2021年第一季度，共有11297只基金發(fā)生規(guī)模變動，期間申購31.86萬億份，期間贖回為30.98萬億份，期末總份額為19.78萬億份額，期末凈資產(chǎn)為21.43萬億
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