10月21日易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)最新凈值是多少?
2021-10-22 05:49 南方財富網(wǎng)
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基金市場表現(xiàn)方面
截至10月21日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值7.5379,累計凈值9.3279,凈值增長率漲0.22%,最新估值7.5214。
基金盈利方面
截至2020年第一季度,基金本期凈收益盈利10.77億元,加權(quán)平均基金份額本期利潤虧0.27元,期末基金資產(chǎn)凈值147.14億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值4.73元。
基金詳情介紹
基金全名是易方達優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金,以下簡稱易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII),該基金成立于2021年9月10日,基金類型屬于混合型,運作方式為開放式,判斷為激進混合型,基金由中國銀行股份有限公司托管,交由易方達基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是張坤。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。