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9月2日南方新藍(lán)籌混合累計(jì)凈值為2.5264元,基金有什么投資組合?

2022-09-05 21:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月2日南方新藍(lán)籌混合累計(jì)凈值為2.5264元,2022年第二季度基金行業(yè)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日南方新藍(lán)籌混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利2386.9萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利1329.87萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.35元,期末基金資產(chǎn)凈值1.75億元。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,南方新藍(lán)籌混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置89.10%,同類(lèi)平均46.02%,比同類(lèi)配置多43.08%;采礦業(yè)行業(yè)基金配置3.16%,同類(lèi)平均3.11%,比同類(lèi)配置多0.05%;水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)行業(yè)基金配置0.20%,同類(lèi)平均0.34%,比同類(lèi)配置少0.14%。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,南方新藍(lán)籌混合(000327)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)11.8億元,股票占凈比92.62%,債券占凈比5.64%,現(xiàn)金占凈比5.45%。

  2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,南方新藍(lán)籌混合基金(000327)持有債券22國(guó)債01(占2.33%),持倉(cāng)市值為2743.45萬(wàn);債券21國(guó)債16(占2.23%),持倉(cāng)市值為2633.65萬(wàn);債券21國(guó)債10(占0.97%),持倉(cāng)市值為1145.21萬(wàn)等。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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