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9月2日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C累計(jì)凈值為1.1590元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-09-04 20:22 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月2日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C累計(jì)凈值為1.1590元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至9月2日,該基金最新公布單位凈值1.0740,累計(jì)凈值1.1590,最新估值1.0736,凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利6562.98元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值45.58萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C收入合計(jì)3086.5萬(wàn)元:利息收入2899.68萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入9531.98元,債券利息收入2898.72萬(wàn)元。投資收益68.62萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益68.62萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益117.79萬(wàn)元,其他收入4124.88元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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