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2021年第二季度安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-08-31 11:54 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第二季度安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A(004521)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比80.59%,現(xiàn)金占凈比23.35%,合計(jì)凈資產(chǎn)900萬(wàn)元。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置23.35%,同類平均44.06%,比同類配置少20.71%;信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置18.50%,同類平均2.78%,比同類配置多15.72%;農(nóng)、林、牧、漁業(yè)行業(yè)基金配置0.00%,同類平均2.77%,比同類配置少2.77%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)股票有:分眾傳媒(002027),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為20.68%,本期累計(jì)買入金額為125.6萬(wàn)元;?低暎002415),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.96%,本期累計(jì)買入金額為66.58萬(wàn)元;中科創(chuàng)達(dá)(300496),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.46%,本期累計(jì)買入金額為63.56萬(wàn)元;比亞迪電子(00285),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.36%,本期累計(jì)買入金額為62.92萬(wàn)元等。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金發(fā)生重大賣出變動(dòng),賣出變動(dòng)股票有:分眾傳媒本期累計(jì)賣出金額為125.6萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為20.68%;海康威視本期累計(jì)賣出金額為66.58萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.96%;中科創(chuàng)達(dá)本期累計(jì)賣出金額為63.56萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.46%;比亞迪電子本期累計(jì)賣出金額為62.92萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.36%等。

  2022年第二季度基金持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A(004521)持有股票基金:美團(tuán)-W、快手-W、國(guó)聯(lián)股份等,持倉(cāng)比分別10.09%、6.98%、5.94%等,持股數(shù)分別為5400、8300、6000,持倉(cāng)市值89.68萬(wàn)、61.99萬(wàn)、52.81萬(wàn)等。

  2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第一季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A(004521)持有債券:債券21國(guó)債06等,持倉(cāng)比分別4.99%等,持倉(cāng)市值43.15萬(wàn)等。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A收入合計(jì)156.61萬(wàn)元:利息收入2.79萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.77萬(wàn)元,債券利息收入146.92元。投資收益303.92萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)158.07萬(wàn)元,其他收入7.97萬(wàn)元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。