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景順長城景泰穩(wěn)利定期開放債券A最新凈值跌幅達0.07%,2021年第二季度基金有哪些財務收入?

2022-08-06 11:43 南方財富網(wǎng)

  景順長城景泰穩(wěn)利定期開放債券A最新凈值跌幅達0.07%,2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月5日景順長城景泰穩(wěn)利定期開放債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至8月5日,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0830,累計凈值1.2067,最新估值1.0838,凈值增長率跌0.07%。

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利257.18萬元,基金本期凈收益盈利137.45萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值2.43億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,景順長城景泰穩(wěn)利定期開放債券A基金收入合計465.14元,債券收入49.68元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。