3月22日國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式最新凈值是多少?近一年來表現(xiàn)如何?
2022-04-01 18:08 南方財富網(wǎng)
3月22日國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式最新凈值是多少?近一年來表現(xiàn)如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月22日國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月22日,國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式(004797)最新公布單位凈值1.0663,累計凈值1.1976,最新估值1.0663。
基金近一年來表現(xiàn)
國壽安保安盛純債3個月定開債券(基金代碼:004797)近1年來收益4.23%,階段平均收益4.37%,表現(xiàn)良好,同類基金排691名。
基金持有人結(jié)構(gòu)
截至2021年第二季度,國壽安保安盛純債3個月定開債券持有詳情,總份額4.05億份,機(jī)構(gòu)投資者持有4.05億份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%。
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