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2021年第二季度諾安雙利債券發(fā)起式基金有哪些投資組合?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2022-03-09 15:43 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第二季度諾安雙利債券發(fā)起式基金有哪些投資組合?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月8日諾安雙利債券發(fā)起式基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2021年第四季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,諾安雙利債券發(fā)起式(320021)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)33.98億元,股票占凈比7.91%,債券占凈比80.55%,現(xiàn)金占凈比3.48%。

  2021年第四季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第四季度,諾安雙利債券發(fā)起式基金行業(yè)配置合計(jì)為7.91%,同類平均為14.16%,比同類配置少6.25%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(3.86%)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)(2.23%)、房地產(chǎn)業(yè)(0.87%),同類平均分別為9.92%、0.62%、0.97%,比同類配置分別為少6.06%、多1.61%、少0.1%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,諾安雙利債券發(fā)起式基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)前四股票有:明泰鋁業(yè)、TCL科技、京東方A、博雅生物,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為4.36%、0.70%、0.60%、0.48%,本期累計(jì)買入金額分別為5949.19萬元、951.12萬元、816.26萬元、657.51萬元。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,諾安雙利債券發(fā)起式基金發(fā)生重大賣出變動(dòng),賣出變動(dòng)股票有:明泰鋁業(yè)(601677)本期累計(jì)賣出金額為5679.52萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為4.17%;恒生電子(600570)本期累計(jì)賣出金額為939.84萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.69%;京東方A(000725)本期累計(jì)賣出金額為875.01萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.64%;貴州茅臺(tái)(600519)本期累計(jì)賣出金額為729.7萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.54%等。

  2021年第三季度基金持倉詳情

  截至2021年第三季度,諾安雙利債券發(fā)起式(320021)持有股票基金:杰瑞股份、中海油服、大華股份、東阿阿膠等,持倉比分別3.35%、1.63%、1.56%、0.77%等,持股數(shù)分別為115.89萬、169.98萬、110.16萬、36.94萬,持倉市值5611.39萬、2736.76萬、2613萬、1293.57萬等。

  2021年第三季度債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,諾安雙利債券發(fā)起式(320021)持有債券:債券21國(guó)開05、債券海亮轉(zhuǎn)債、債券敖東轉(zhuǎn)債、債券博彥轉(zhuǎn)債等,持倉比分別3.07%、0.93%、0.68%、0.64%等,持倉市值5147萬、1561.84萬、1138.24萬、1065.53萬等。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,諾安雙利債券發(fā)起式基金收入合計(jì)1,901.52元,股票收入5,493.63元,占比288.91%;債券收入-773.27元;股利收入95.09元,占比5.00%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。