農(nóng)銀匯理消費主題混合H最新單位凈值為8.2732元(5月26日)
2022-04-01 18:04 南方財富網(wǎng)
農(nóng)銀匯理消費主題混合H最新單位凈值為8.2732元,以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至5月26日農(nóng)銀匯理消費主題混合H市場詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至5月26日,累計凈值8.2732,最新公布單位凈值8.2732,凈值增長率漲2.97%,最新估值8.0345。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利7724.25萬元,基金本期凈收益虧432.92萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值5.28元。
基金詳情
基金簡稱農(nóng)銀匯理消費主題混合H,該基金成立于2018年5月28日,基金規(guī)模為1.82億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2202萬份,基金類型屬于混合型,運作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健混合型,基金由中國郵政儲蓄銀行股份有限公司托管,交由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是徐文卉。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。