2021年第二季度華富收益增強(qiáng)債券B基金有哪些投資組合?基金基本費(fèi)率是多少?
2021-12-23 23:23 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年第二季度華富收益增強(qiáng)債券B基金有哪些投資組合?基金基本費(fèi)率是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月23日華富收益增強(qiáng)債券B基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
2021年第三季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,華富收益增強(qiáng)債券B(410005)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)19.82億元,股票占凈比7.84%,債券占凈比109.91%,現(xiàn)金占凈比1.55%。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度,華富收益增強(qiáng)債券B基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、金融業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),行業(yè)基金配置分別為4.94%、2.08%、0.47%,同類平均分別為7.82%、1.70%、0.54%,比同類配置分別為少2.88%、多0.38%、少0.07%。
2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情
截至2021年第二季度,華富收益增強(qiáng)債券B基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)前三股票有:淮北礦業(yè)、瀚藍(lán)環(huán)境、三峽能源,本期累計(jì)買(mǎi)入金額分別為2532.43萬(wàn)元、643.39萬(wàn)元、8.48萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為2.10%、0.53%、0.01%。
2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情
截至2021年第二季度,華富收益增強(qiáng)債券B基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)股票有:淮北礦業(yè)(600985)本期累計(jì)賣(mài)出金額為1944.96萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.61%;和輝光電(688538)本期累計(jì)賣(mài)出金額為8400元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.00%;鐵建重工(688425)本期累計(jì)賣(mài)出金額為3400元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.00%等。
2021年第三季度基金持倉(cāng)詳情
截至2021年第三季度,華富收益增強(qiáng)債券B(410005)持有股票基金:海爾智家(600690)、明泰鋁業(yè)(601677)、平安銀行(000001)、福斯特(603806)等,持倉(cāng)比分別1.17%、1.05%、0.90%、0.90%等,持股數(shù)分別為88.38萬(wàn)、60萬(wàn)、100萬(wàn)、14.09萬(wàn),持倉(cāng)市值2311.14萬(wàn)、2073萬(wàn)、1793萬(wàn)、1786.79萬(wàn)等。
2021年第三季度債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第三季度,華富收益增強(qiáng)債券B(410005)持有債券:債券21國(guó)開(kāi)03、債券楚江轉(zhuǎn)債、債券國(guó)投轉(zhuǎn)債等,持倉(cāng)比分別5.11%、0.80%、0.75%等,持倉(cāng)市值1.01億、1595.01萬(wàn)、1495.65萬(wàn)等。
基金基本費(fèi)率
直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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