南方安康混合（004517）資產(chǎn)負債情況查詢

　　南方安康混合（004517）報告期2019年12月31日，銀行存款2088646.41元，結(jié)算備付金1031901.59元，存出保證金48010.63元，交易性金融資產(chǎn)371306470.17元，其中股票投資73698701.87元，債券投資297607768.3元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息5378617.63元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款6607.67元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計379860254.1元。

　　南方安康混合（004517）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款99000000元，應(yīng)付證券清算款523330.18元，應(yīng)付贖回款147581.67元，應(yīng)付管理人報酬250347.99元，應(yīng)付托管費50069.59元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用33953.7元，應(yīng)交稅費24831.25元，應(yīng)付利息-1678.04元，應(yīng)付利潤--元，其他負債175156.23元，負債合計100203592.57元。實收基金267723766.79元，未分配利潤11932894.74元，所有者權(quán)益合計279656661.53元，負債和所有者權(quán)益總計379860254.1元。

　　基本信息：南方安康混合基金代碼004517，基金全稱南方安康混合型證券投資基金，基金簡稱南方安康混合，成立日期2017年6月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模4.24億元，基金總份額3.916億份，上市流通份額3.916億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理林樂峰，代銷機構(gòu)銀行(共41家)，代銷機構(gòu)證券(共69家)。

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