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2021年1月11日平安惠鴻純債債券(006889)基金凈值是多少?

2021-01-12 17:54 南方財(cái)富網(wǎng)

  平安惠鴻純債債券(006889)最新公布凈值1.0088,累計(jì)凈值1.0458,最新估值1.0087,凈值增長(zhǎng)率0.010%,公布日期2021年1月11日,基金規(guī)模9.97082億。

  基本信息:平安惠鴻純債債券基金代碼006889,基金全稱平安惠鴻純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱平安惠鴻純債債券,成立日期2019年1月31日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金總份額9.971億份,上市流通份額9.971億份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人徽商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理高勇標(biāo),代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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