國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合（005819）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合（005819）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款37167119.06元，結(jié)算備付金1004582.54元，存出保證金345246.52元，交易性金融資產(chǎn)275006173.6元，其中股票投資274737273.6元，債券投資268900元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息8646.86元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款120729.57元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)313652498.15元。

　　國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合（005819）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款9060935.52元，應(yīng)付贖回款3472238.7元，應(yīng)付管理人報(bào)酬397923.16元，應(yīng)付托管費(fèi)66320.51元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用565130.49元，應(yīng)交稅費(fèi)1.54元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債189714.63元，負(fù)債合計(jì)13752264.55元。實(shí)收基金259710672.28元，未分配利潤(rùn)40189561.32元，所有者權(quán)益合計(jì)299900233.6元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)313652498.15元。

　　基本信息：國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合基金代碼005819，基金全稱國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合，成立日期2018年5月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.8億元，基金總份額1.764億份，上市流通份額1.764億份，基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理彭凌志，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共27家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共6家)。

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