華泰柏瑞富利混合(004475)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021-01-11 10:49 南方財(cái)富網(wǎng)
華泰柏瑞富利混合(004475)截至2020年3月31日本期利潤-44820000元,基金本期凈收益2880460元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1384元,期末基金資產(chǎn)凈值283416000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.8578元。
華泰柏瑞富利混合(004475)截至2019年12月31日本期利潤44315000元,基金本期凈收益7723520元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1125元,期末基金資產(chǎn)凈值362708000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9836元。
華泰柏瑞富利混合(004475)截至2019年9月30日本期利潤-10573300元,基金本期凈收益14640200元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0244元,期末基金資產(chǎn)凈值358282000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.8693元。
基本信息:華泰柏瑞富利混合基金代碼004475,基金全稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱華泰柏瑞富利混合,成立日期2017年9月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.96億元,基金總份額3.304億份,上市流通份額3.304億份,基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理?xiàng)罹昂N機(jī)構(gòu)銀行(共5家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共48家)。
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