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2021年1月7日招商招琪純債A(003571)基金凈值查詢

2021-01-08 15:55 南方財富網(wǎng)

  招商招琪純債A(003571)最新公布凈值1.0423,累計凈值1.1501,最新估值1.0416,凈值增長率0.067%,公布日期2021年1月7日,基金規(guī)模75.5236億。

  基本信息:招商招琪純債A基金代碼003571,基金全稱招商招琪純債債券型證券投資基金,基金簡稱招商招琪純債A,成立日期2016年12月7日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金總份額75.524億份,上市流通份額75.524億份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理周欣宇,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共1家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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