長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券C(002255)利潤(rùn)情況查詢
2021-01-08 14:50 南方財(cái)富網(wǎng)
長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券C(002255)報(bào)告期2019年12月31日,收入15462269.23元。利息收入16771227.17元,其中存款利息收入91894.03元,債券利息收入16660568.85元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入18764.29元。投資收益1468674.41元,其中股票投資收益--元,債券投資收益1468674.41元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益-2777727.76元,其他收入95.41元。費(fèi)用5761068.91元。管理人報(bào)酬1724072.11元,托管費(fèi)492592.02元,銷售服務(wù)費(fèi)48113.91元,交易費(fèi)用7991.09元,利息支出3202148.82元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出3202148.82元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用232520.99元。利潤(rùn)總額9701200.32元。
基本信息:長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券C基金代碼002255,基金全稱長(zhǎng)信金葵純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券C,成立日期2016年1月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模0.12億元,基金總份額0.121億份,上市流通份額0.121億份,基金管理人長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理馮彬,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共13家)。
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