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9月6日浦銀安盛普慶純債債券A近三月以來收益1.6%,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-09-07 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月6日浦銀安盛普慶純債債券A近三月以來收益1.6%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月6日浦銀安盛普慶純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月6日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0296,累計(jì)凈值1.0796,最新估值1.0293,凈值增長率漲0.03%。

  基金階段漲跌幅

  浦銀安盛普慶純債債券A(009037)近一周收益0.15%,近一月收益0.24%,近三月收益1.6%,近一年收益4.4%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,浦銀安盛普慶純債債券A收入合計(jì)11.82萬元:利息收入10.2萬元,其中利息收入方面,存款利息收入922.71元,債券利息收入9.95萬元。投資收益2.22萬元,其中投資收益方面,債券投資收益2.22萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧5995.85元,其他收入14.89元。

  南方財(cái)富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。