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匯添富利率債債券基金什么時候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?

2022-09-02 13:23 南方財富網(wǎng)

  匯添富利率債債券基金什么時候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的匯添富利率債債券基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月1日,該基金最新公布單位凈值1.0628,累計凈值1.0793,最新估值1.0626,凈值增長率漲0.02%。

  基金贖回條件

  基金贖回需要符合時間范圍為7<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金負債合計51.08萬,所有者權(quán)益合計12.42億,負債和所有者權(quán)益總計12.42億。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風險,投資需謹慎。