招商中證銀行指數(shù)基金怎么樣?基金持倉了哪些債券?(2022年第一季度)
2022-05-11 09:18 南方財富網(wǎng)
招商中證銀行指數(shù)基金怎么樣?基金持倉了哪些債券?南方財富網(wǎng)為您整理的招商中證銀行指數(shù)基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至5月10日,該基金累計凈值1.2582,最新公布單位凈值1.1305,凈值增長率漲0.75%,最新估值1.1221。
該基金成立以來收益27.58%,今年以來下降3.64%,近一月下降8.53%,近一年下降11.64%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,招商中證銀行指數(shù)分級(161723)持有債券:債券21國債10、債券21國債06、債券成銀轉(zhuǎn)債等,持倉比分別1.45%、1.26%、0.21%等,持倉市值2229.84萬、1932.42萬、323.24萬等。
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