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4月12日工銀瑞祥定開發(fā)起式債券累計凈值為1.1717元,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-04-13 08:50 南方財富網(wǎng)

  4月12日工銀瑞祥定開發(fā)起式債券累計凈值為1.1717元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525)市場表現(xiàn):截至4月12日,累計凈值1.1717,最新單位凈值1.0172,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0171。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利4900.74萬元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,工銀瑞祥定開發(fā)起式債券收入合計1.19億元:利息收入1.17億元,其中利息收入方面,存款利息收入84.18萬元,債券利息收入1.08億元,資產(chǎn)支持證券利息收入元806.11萬元。投資虧1157.28萬元,公允價值變動收益1293.25萬元,其他收入545.21元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

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